▲台股示意照。(圖/記者屠惠剛攝)
記者陳瑩欣/台北報導
台股7月除息ETF多集中在今(16)日,3檔除息前初級市場申購喊卡,但填息走勢兩樣情,其中國泰臺韓科技 (00735)、富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)除息前溢價幅度飆破5%,今除息後填息力道受阻,陷貼息窘境外,且跌逾半根,至於富邦台50(006208)則順利完成填息。
00735在本(7)月8日率先公告暫停初級市場申購申請,00905、006208同步在11日宣布跟進,此3檔都是在今日除息,也就是在今日同步恢復初級市場申請,也就是恢復市場調節機制,而暫停期間,溢價幅度過大,勢必在調節機場恢復後,股價也要回到趨近淨值,先前溢價過高的股價也面臨修正。
00735每年配息兩次,本(7)月1日公告今年第一次配息2.73元,相較去(2023)年二年配息、年中1.20元、年底1.10元高出許多,以1日公告日換算年化配息率高達14%,造成買盤湧現,除息前股價走高,加以暫停初級市場申購,在除息前一日溢價幅度逾5%。
00735今日除息交易,股價開低走低,盤中一度重挫5%,終場以下跌1.96元或4.93%、37.78元作收,股價趨近淨值,溢價大幅收斂。
00905此次配息金額0.37元創新高,單次配息率2.6%,年化配息率衝破10%,吸引搶息大軍在除息前買進,股價在除息前一個交易日盤中今15.7元新高價,溢價逾5%,使得今日股價也在除息首日面臨修正溢價壓力。
00905今日股價同樣開低走低,早盤最低來到14.36元,終場下跌0.8元或5.27%、以14.38元作收。
006208此次配發0.783元,雖上周股價也創高,惟與淨值差距不大,小幅溢價,趨近淨值,今日除息交易,早盤一度衝高至116.6元,順利完成填息。
標題:ETF暫停初級市場申購!006208填息達陣 2檔冏貼息跌5%
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